미국주식 아버리얼티트러스트 ABR 지난밤 13%이상 급락 쇼크, 갑자기 왜?

블로그 미국달러 정산을 통해서 그동안 미국주식을 매매했었는데, 

현재 주로 가지고 있는 주식은 미국 리츠 주식 아버리얼티트러스트 입니다.

10년 동안 배당금을 지급해왔고, 시총은 작은편이지만 년 배당금이 10% 이상 되기도 해서

그동안 남은 달러현금을 ABR로 모두 구매해놨었습니다.

 

그러다가 올해 2분기 배당율이 감소되면서 한차례 주가하락을 경험했고, 그럼에도 불구하고

대략 10% 이상의 배당금을 보고 유지해왔는데, 최근 엔비디아, 구글등 계속적으로 상승하며

가능성을 보이는 미국 테크 주식에 대해서 고심하던 차에 오늘 새벽 ABR의 급락이 오면서 

어떤 상황인지 궁금해졌습니다.

10월31일 미국장이 오픈하고 난 후 -15% 까지 떨어지는 ABR을 보면서 돌발적인 악재가 

생겨서 전량 매도 해야하나 고민을 하긴 했는데 주어진 정보가 없어서 판단하기 좀 어려웠는데

오늘 구글 검색을 통해서 확인해보니 아래와 같은 이유로 급락이 왔다는 것을 대략 이해할 수 있었습니다.

 

일단은 홀딩으로 주식을 유지하겠다는 마음을 먹고, 현재의 상태가 어떤지 확인해 보겠습니다.

 

[급락의 주요 원인은 무엇일까]

 

2025년 3분기 실적발표가 나왔다고 합니다. 

주요 원인을 예상을 밑도는 매출과 순이자 소득 하락이 주된 이유라고 분석했습니다.

 

3분기 매출이 얼마나 나왔는지 보니 매출은 1억 1240만달러인데, 전년대비 28.2% 감소가 있었고,

애널리스트 전망치인 1억 5000만달러 아래인 부분이 부정적으로 작용했다고 합니다.

 

또한 NII 순이자 소득이 전년 동기대비 56.9% 급감으로 모기지 리츠 중요지표에서 부진한 모습을

보인 것과 대출 연체율이 7억 5000만달러로 증가했다는 보고도 부정적 요인이었습니다. 

 

결과적으로 고금리 영향으로 일부 차입자들이 자금압박을 받고 있다는 CEO 이반코프만의 언급도

불안 요인이 되었다고 합니다.

 

생각만큼 미국 금리의 인하가 더뎌지면서 리츠 쪽에는 부정적인 상황이 이어지고 있는 것으로 추정됩니다.

 

[긍정적인 전망은 없을까]

 

이번 발표에서 EPS는 예상치를 상회했다고 하는데, 주당 분배가능 이익이 예상치가 0.28달러였는데,

0.35달러를 기록 했다고 하고, 포트폴리오 일부 매각을 통해서 4800만달러의 유동성을 확보한

상태라서 장부가치의 안정성을 유지했다고 합니다.

 

경영진은 2026년 금리인하 기조와 함께 실적이 개선될 것으로 낙관하고 있다고 하는데,

회사의 상태가 개선되고 분배금도 이전치를 회복하기를 바라고 있습니다.

 

 

 

 

최근에 12불을 회복해가고 있는 상황이었고, 저의 평단가가 11.01불이어서 조금의 이익을 유지하고 있었던 부분인데,

새벽의 급락 소식은 조금 불안감을 증폭시키고, 우려의 마음을 갖게 하는 것도 사실입니다. 

그러나 기사의 내용을 보고 분배금이 삭감된다거나 위험수위까지의 상황으로 판단되지는 않아서 2026년 업황이 

돌아서기를 바라면서 일단 지켜보겠습니다. 

 

 

 

위의 정보는 AI가 새벽의 ABR급락뉴스에 대해서 종합해준 내용을 번역받아서 대략적인 상황을

기록한 것이라서 실제 정보와 다른 부분이 있을 수 있습니다. 참고만 해주시기 바랍니다.

 

주식매매를 권유하지 않으며, 개인적인 투자기록입니다.